UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC
- % 20263,94%
- Ranking102/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 976,051993 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.597,49
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,94% | 4,88% | 3,86% | · |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 102/384 | 115/373 | 275/347 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,23% | -0,11% | 7,18% | 16,29% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 208/389 | 32/388 | 64/380 | 191/343 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 81/379
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 222/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
