UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
- % 2026-1,27%
- Ranking1031/1253
- Fecha18/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 91,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.731,27
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,27% | 18,74% | -5,88% | 5,52% |
| Categoría | 1,25% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 1031/1253 | 27/1251 | 1119/1234 | 749/1214 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,02% | -4,60% | 8,96% | 16,03% |
| Categoría | -0,87% | -1,30% | 7,22% | 19,89% |
| Ranking | 1211/1253 | 1127/1244 | 243/1246 | 580/1210 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 273/1251
Quintil: 2
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 120/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626802
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
