UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
- % 2026-0,82%
- Ranking904/1337
- Fecha06/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.077,82
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,82% | 19,57% | -5,23% | 6,27% |
| Categoría | 3,44% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 904/1337 | 27/1306 | 1122/1267 | 723/1225 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,06% | -2,25% | 2,99% | 25,88% |
| Categoría | -0,46% | -1,53% | 6,20% | 24,20% |
| Ranking | 1122/1382 | 729/1376 | 691/1329 | 347/1249 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 694/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 171/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627016
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
