SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR
- % 20262,38%
- Ranking937/1571
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 357,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.277,16
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,38% | 19,36% | 19,60% | 13,65% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 937/1571 | 23/1469 | 146/1394 | 120/1230 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,21% | 1,29% | 3,48% | 52,82% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 1430/1671 | 534/1658 | 950/1569 | 70/1380 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 607/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 386/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2067255591
Fecha de constitución: 06/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 USD
