SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR
- % 2026-0,29%
- Ranking1031/1307
- Fecha19/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 348,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.603,87
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,29% | 19,36% | 19,60% | 13,65% |
| Categoría | 1,28% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 1031/1307 | 23/1331 | 140/1319 | 121/1216 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -2,25% | -0,64% | 5,78% | 51,98% |
| Categoría | 0,71% | 0,29% | 5,12% | 18,33% |
| Ranking | 1279/1315 | 871/1283 | 553/1310 | 57/1258 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 262/1344
Quintil: 1
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 197/1344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2067255591
Fecha de constitución: 06/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 USD
