SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR
- % 20264,08%
- Ranking671/1608
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 363,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.667,33
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,08% | 19,36% | 19,60% | 13,65% |
| Categoría | 3,21% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 671/1608 | 23/1502 | 152/1427 | 126/1263 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,81% | 2,86% | 6,40% | 56,78% |
| Categoría | -0,60% | 2,22% | 6,44% | 19,60% |
| Ranking | 389/1701 | 521/1669 | 689/1563 | 51/1402 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 883/1571
Quintil: 3
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 380/1571
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2067255591
Fecha de constitución: 06/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 USD
