SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR

• % 2026 0,78%
• Ranking 947/1315
• Fecha 28/05/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 352,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.849,78

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,78%	19,36%	19,60%	13,65%
Categoría	1,88%	3,92%	8,62%	6,21%
Ranking	947/1315	23/1334	140/1322	121/1219
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,71%	-0,62%	6,63%	56,88%
Categoría	1,11%	0,61%	5,77%	19,13%
Ranking	738/1323	926/1291	536/1313	45/1270
Quintil	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 262/1347

Quintil: 1

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 197/1347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2067255591

Fecha de constitución: 06/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 USD