SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR

• % 2026 0,90%
• Ranking 599/990
• Fecha 24/02/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 352,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.741,04

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,90%	19,36%	19,60%	13,65%
Categoría	0,82%	3,87%	9,77%	6,03%
Ranking	599/990	15/1010	128/1005	104/906
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-1,54%	3,64%	13,22%	65,28%
Categoría	-0,19%	1,99%	3,34%	19,70%
Ranking	856/993	353/990	90/981	20/899
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 34/1017

Quintil: 1

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 447/1017

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2067255591

Fecha de constitución: 06/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 USD