SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR

• % 2026 3,85%
• Ranking 640/1582
• Fecha 27/08/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 363,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.635,00

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,85%	19,36%	19,60%	13,65%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%
Ranking	640/1582	23/1478	146/1402	120/1238
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,03%	3,05%	6,40%	57,48%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%
Ranking	76/1673	253/1666	579/1557	48/1378
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 874/1546

Quintil: 3

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 373/1546

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2067255591

Fecha de constitución: 06/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 USD