UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC
- % 20261,13%
- Ranking54/62
- Fecha02/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.022,618478 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.806,19
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,13% | 9,28% | -0,60% | · |
| Categoría | 3,45% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 54/62 | 17/62 | 56/60 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,50% | 2,65% | 6,06% | · |
| Categoría | 1,86% | 4,03% | 10,05% | 16,43% |
| Ranking | 61/62 | 58/62 | 50/62 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 50/62
Quintil: 5
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 10/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2076205058
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
