VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HNG (HEDGED) EUR CAP

  • % 2026-0,82%
  • Ranking387/682
  • Fecha31/03/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,721811 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.441,16

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,82%3,54%4,02%4,89%
Categoría-0,32%0,55%4,87%5,68%
Ranking387/682175/675367/626370/597
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,52%-0,82%1,81%11,15%
Categoría-1,45%-0,32%0,06%9,14%
Ranking368/680387/682154/676197/605
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 157/677

Quintil: 2

Volatilidad: 1,89%

Ranking: 645/677

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486214

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:50.000.000,00 GBP