VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HNG (HEDGED) EUR CAP

  • % 2026-0,62%
  • Ranking330/768
  • Fecha07/10/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,929261 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.527,79

Fecha: 07/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,62%3,54%4,02%4,89%
Categoría-1,03%0,30%5,00%5,57%
Ranking330/768199/712366/636368/579
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,77%-1,18%0,00%9,75%
Categoría-0,52%-2,17%-0,94%11,17%
Ranking395/798206/798297/754360/633
Quintil3223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 287/754

Quintil: 2

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 735/754

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486214

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:50.000.000,00 GBP