VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS

  • % 2026-1,45%
  • Ranking531/587
  • Fecha03/07/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,420823 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.697,50

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,45%-0,87%-0,46%0,48%
Categoría1,38%0,40%4,91%5,58%
Ranking531/587286/581454/534482/503
Quintil5355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,45%0,25%-2,14%-1,09%
Categoría1,15%1,45%3,33%11,18%
Ranking554/588534/588549/582470/520
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 558/585

Quintil: 5

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 429/585

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486487

Fecha de constitución: 05/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:50.000.000,00 GBP