NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 20268,20%
- Ranking164/200
- Fecha05/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,194900 EUR
Patrimonio (miles de euros):320,85
Fecha: 05/06/2026
1 día: 1,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,20% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 8,71% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 164/200 | 168/201 | 156/206 | 154/201 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,42% | -2,59% | 9,03% | 7,12% |
| Categoría | -0,48% | -0,77% | 10,17% | 23,33% |
| Ranking | 158/200 | 170/198 | 148/200 | 178/196 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 158/198
Quintil: 4
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 28/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
