LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 20258,39%
- Ranking14/500
- Fecha23/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,539700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.238,77
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 8,39% | 5,00% | 7,79% | -16,55% |
| Categoría | -5,41% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 14/500 | 329/493 | 10/488 | 411/467 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,55% | 4,89% | 6,78% | 36,57% |
| Categoría | 1,31% | 1,96% | -3,10% | -1,40% |
| Ranking | 370/513 | 64/513 | 12/499 | 10/478 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 16/493
Quintil: 1
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 402/493
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911276
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
