AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
- % 2026-0,22%
- Ranking70/136
- Fecha12/02/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,330386 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.133,56
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,22% | -6,03% | 7,13% | 0,35% |
| Categoría | -0,45% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 70/136 | 57/133 | 27/133 | 57/130 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,62% | -1,61% | -6,59% | 0,03% |
| Categoría | -0,93% | -1,80% | -8,94% | -6,42% |
| Ranking | 51/136 | 64/136 | 65/133 | 54/131 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 68/133
Quintil: 3
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 46/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
