LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (AUD) N CAP

  • % 20269,57%
  • Ranking1/307
  • Fecha28/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 66,166430 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.996,33

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo9,57%7,03%7,63%2,98%
Categoría1,42%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking1/30720/303111/27256/259
Quintil1132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,32%0,47%13,42%39,23%
Categoría0,35%-0,19%1,39%4,66%
Ranking257/30744/3071/3062/267
Quintil5111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1/307

Quintil: 1

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 5/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093676539

Fecha de constitución: 26/02/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF