LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (AUD) N CAP

• % 2026 11,11%
• Ranking 1/307
• Fecha 17/09/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 67,094306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.024,33

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	11,11%	7,03%	7,63%	2,98%
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	1/307	20/303	111/272	56/259
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,36%	1,25%	13,89%	39,30%
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%
Ranking	168/307	20/307	1/306	1/261
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1/307

Quintil: 1

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 5/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093676539

Fecha de constitución: 26/02/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF