WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- % 2025-4,98%
- Ranking1538/2233
- Fecha19/05/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,005328 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,79
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,98% | 15,92% | 7,99% | -12,47% |
| Categoría | -2,28% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1538/2233 | 109/2194 | 764/2144 | 1052/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,09% | -6,65% | 4,07% | 15,92% |
| Categoría | 2,62% | -3,69% | 2,45% | 6,45% |
| Ranking | 815/2233 | 1667/2233 | 572/2176 | 348/2089 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 739/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 517/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093687221
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
