WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- % 20261,33%
- Ranking279/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 129,900852 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.475,58
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,33% | 1,50% | 15,92% | 8,00% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 279/2190 | 1207/2154 | 104/2110 | 725/2059 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,80% | 1,33% | 4,83% | 29,53% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 394/2169 | 279/2190 | 678/2149 | 160/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 664/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 645/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093689359
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
