JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC)

  • % 20260,92%
  • Ranking64/98
  • Fecha02/07/2026

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.002,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):222.546,75

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,92%2,05%3,48%3,01%
Categoría0,95%2,20%3,65%2,98%
Ranking64/9876/10464/9255/84
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,19%0,54%1,80%8,42%
Categoría0,18%0,52%1,91%8,82%
Ranking55/9857/9863/9764/90
Quintil3344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 66/104

Quintil: 4

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 59/104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450123

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR