JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)

  • % 20261,68%
  • Ranking46/116
  • Fecha15/10/2026

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.047,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):754.944,57

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,68%2,29%3,80%3,23%
Categoría1,52%2,20%3,66%2,98%
Ranking46/11655/11343/9635/87
Quintil2333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,58%2,10%8,92%
Categoría0,18%0,48%1,91%8,38%
Ranking13/11739/11644/11341/94
Quintil1223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 42/115

Quintil: 2

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 59/115

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450479

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR