JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)
- % 20261,42%
- Ranking28/111
- Fecha27/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11.035,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.641,87
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,42% | 2,34% | 3,88% | 3,26% |
| Categoría | 1,24% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 28/111 | 42/113 | 32/96 | 32/87 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,59% | 2,13% | 9,30% |
| Categoría | 0,16% | 0,50% | 1,90% | 8,59% |
| Ranking | 33/111 | 31/111 | 27/107 | 32/95 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 26/114
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 64/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450552
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
