JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)
- % 20260,45%
- Ranking115/266
- Fecha31/03/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.964,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):706.739,09
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,45% | 2,45% | 3,96% | 3,31% |
| Categoría | 0,46% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 115/266 | 23/264 | 22/239 | 51/220 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,45% | 2,18% | 9,93% |
| Categoría | 0,17% | 0,46% | 1,88% | 8,94% |
| Ranking | 176/253 | 115/266 | 17/264 | 26/226 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 16/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 80/264
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451105
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
