JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

  • % 20251,09%
  • Ranking22/235
  • Fecha22/05/2025

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.872,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.637,00

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,09%3,97%3,31%0,82%
Categoría0,87%3,30%3,09%-0,14%
Ranking22/23518/21238/1952/191
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,22%0,66%3,45%8,76%
Categoría0,16%0,51%2,82%7,55%
Ranking14/23512/23518/21722/185
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 18/217

Quintil: 1

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 58/217

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR