TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H
- % 20265,43%
- Ranking4/356
- Fecha23/09/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 109,227938 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.954,11
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,43% | -6,68% | 13,51% | 3,79% |
| Categoría | 0,51% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 4/356 | 340/347 | 5/338 | 161/319 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,16% | -0,08% | 7,13% | 10,14% |
| Categoría | -0,36% | -0,24% | 0,99% | 9,48% |
| Ranking | 4/356 | 117/356 | 1/352 | 58/325 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 4/353
Quintil: 1
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 15/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119105
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
