CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2026-0,84%
- Ranking413/457
- Fecha03/07/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,461600 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,79
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,84% | -0,45% | 0,63% | 6,42% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 413/457 | 357/448 | 356/441 | 210/425 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 1,05% | -1,01% | 4,44% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% |
| Ranking | 410/457 | 357/457 | 394/451 | 359/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 377/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 314/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
