CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2025-0,23%
- Ranking705/821
- Fecha15/09/2025
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,89
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,63% | 6,42% | -17,07% |
| Categoría | 1,36% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 705/821 | 618/774 | 287/726 | 495/689 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,06% | -0,17% | -0,23% | 2,74% |
| Categoría | 0,21% | 0,41% | 2,24% | 8,38% |
| Ranking | 586/840 | 683/838 | 650/805 | 528/693 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 651/807
Quintil: 5
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 218/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
