CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2026-4,45%
- Ranking447/516
- Fecha24/09/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,825800 EUR
Patrimonio (miles de euros):72,69
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,45% | -0,45% | 0,63% | 6,42% |
| Categoría | -1,18% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 447/516 | 394/492 | 381/474 | 225/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,17% | -4,50% | -4,51% | 1,67% |
| Categoría | -1,14% | -2,05% | -0,64% | 9,12% |
| Ranking | 340/527 | 447/526 | 442/512 | 384/465 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 454/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 260/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
