CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL USD
- % 2026-0,54%
- Ranking258/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,444654 EUR
Patrimonio (miles de euros):565,21
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,54% | 2,04% | 2,25% | 6,92% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 258/516 | 152/491 | 264/473 | 175/445 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,22% | -0,32% | -0,05% | 9,83% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 203/525 | 384/524 | 211/511 | 168/464 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 153/509
Quintil: 2
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 324/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099824984
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
