FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 RT
- % 2025-0,01%
- Ranking140/649
- Fecha02/05/2025
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.212,75
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 9,73% | 8,19% | -11,33% |
| Categoría | -2,45% | 7,32% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 140/649 | 188/632 | 212/622 | 302/596 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,26% | -2,87% | 6,85% | 11,90% |
| Categoría | -1,44% | -4,20% | 2,51% | 2,55% |
| Ranking | 387/651 | 247/650 | 65/633 | 89/607 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 87/633
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 449/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2105778232
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
