FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 RT

  • % 20250,56%
  • Ranking401/642
  • Fecha13/08/2025

Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.591,55

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,56%9,73%8,19%-11,33%
Categoría0,89%7,36%4,80%-11,36%
Ranking401/642188/625211/615298/590
Quintil4223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,52%-0,95%4,76%12,67%
Categoría0,99%1,71%4,55%8,09%
Ranking615/649579/645300/633202/608
Quintil5532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 237/634

Quintil: 2

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 470/634

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2105778232

Fecha de constitución: 08/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:0,00 EUR