M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

  • % 20260,90%
  • Ranking451/776
  • Fecha12/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,178800 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.249,22

Fecha: 12/06/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,90%2,95%3,17%16,35%
Categoría1,58%-1,40%7,66%7,06%
Ranking451/776238/778628/77617/755
Quintil3251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,12%-0,69%2,03%16,81%
Categoría0,96%1,18%3,59%12,18%
Ranking713/776682/776505/775360/752
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 481/779

Quintil: 4

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 675/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR