M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

  • % 20253,21%
  • Ranking233/785
  • Fecha23/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,081835 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.266,18

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,21%3,17%16,35%2,26%
Categoría-1,66%7,66%7,06%-8,02%
Ranking233/785633/78317/76217/748
Quintil2511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,04%-0,11%2,28%24,19%
Categoría-0,17%0,34%-1,58%12,51%
Ranking379/788530/788251/78596/762
Quintil3421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 246/785

Quintil: 2

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 573/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR