M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS
- % 2025-2,45%
- Ranking331/786
- Fecha07/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,645902 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,02
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -2,45% | -5,24% | 7,85% | -2,47% |
| Categoría | -3,94% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 331/786 | 782/784 | 367/761 | 68/749 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,58% | -1,80% | -0,88% | 2,18% |
| Categoría | 0,97% | -4,90% | 1,27% | 8,18% |
| Ranking | 595/786 | 274/786 | 572/785 | 485/754 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 595/785
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 520/785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596161
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
