M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

  • % 2026-1,60%
  • Ranking613/779
  • Fecha31/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,263324 EUR

Patrimonio (miles de euros):47,26

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,60%-4,43%-5,24%7,85%
Categoría-0,27%-1,40%7,66%7,06%
Ranking613/779471/777773/775380/754
Quintil4453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,67%-1,60%-4,06%-4,41%
Categoría-0,74%-0,27%0,13%11,81%
Ranking467/779613/779620/777691/754
Quintil3445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 623/778

Quintil: 5

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 605/778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR