M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

  • % 2025-0,72%
  • Ranking328/778
  • Fecha23/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,763300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.006,09

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,72%-1,39%3,90%-6,99%
Categoría-2,96%7,69%7,06%-8,01%
Ranking328/778744/776537/754225/742
Quintil3542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,01%-0,57%-1,59%3,38%
Categoría0,50%-1,82%1,53%12,59%
Ranking214/778330/778608/777528/748
Quintil2344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 671/777

Quintil: 5

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 536/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR