M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

  • % 2026-2,00%
  • Ranking724/776
  • Fecha06/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,246500 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.253,07

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,00%-3,57%-1,39%3,90%
Categoría2,52%-1,40%7,66%7,06%
Ranking724/776415/777741/775541/754
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,38%0,09%-4,97%-5,68%
Categoría1,53%2,47%4,51%14,93%
Ranking601/776744/776769/775731/752
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 773/779

Quintil: 5

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 650/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR