M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

  • % 2026-2,51%
  • Ranking855/930
  • Fecha25/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,193000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.264,62

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,51%-3,57%-1,39%3,90%
Categoría1,59%-1,42%7,43%6,97%
Ranking855/930489/886824/860586/810
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,65%0,25%-4,02%-5,64%
Categoría-0,42%0,74%2,34%11,95%
Ranking297/950641/948873/918785/833
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 885/919

Quintil: 5

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 793/919

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR