M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

  • % 2026-0,93%
  • Ranking735/930
  • Fecha20/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,758069 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.344,92

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,93%-12,39%6,67%1,67%
Categoría1,34%-1,42%7,43%6,97%
Ranking735/930870/886477/860718/810
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,62%0,07%-2,63%-7,06%
Categoría-0,92%0,66%2,32%12,03%
Ranking601/950674/948784/918810/832
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 778/919

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 96/919

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR