M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

  • % 2026-2,70%
  • Ranking775/780
  • Fecha16/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,583889 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.524,89

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,70%-12,39%6,67%1,67%
Categoría0,42%-1,40%7,66%7,06%
Ranking775/780763/777432/775664/754
Quintil5535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-4,26%-2,97%-14,20%-9,29%
Categoría-0,57%0,97%-1,70%12,09%
Ranking777/780749/780769/778728/754
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,24%

Ranking: 764/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 109/777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR