SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X QDIS GBP (HEDGED)
- % 20261,08%
- Ranking469/926
- Fecha10/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,021162 EUR
Patrimonio (miles de euros):154,48
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 1,08% | -4,70% | 5,25% | 5,26% |
| Categoría | 0,60% | 3,87% | 9,77% | 6,03% |
| Ranking | 469/926 | 800/1003 | 689/1003 | 429/904 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,00% | -4,21% | 3,85% |
| Categoría | -0,30% | 1,20% | 2,60% | 19,58% |
| Ranking | 398/929 | 521/926 | 668/918 | 725/878 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 745/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 656/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480227
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
