EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS
- % 2025-7,26%
- Ranking2432/2819
- Fecha28/04/2025
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.197,68
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,26% | 9,60% | · | · |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2432/2819 | 564/2735 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,20% | -6,72% | -1,13% | · |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 2656/2827 | 2084/2820 | 2258/2753 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1670/2748
Quintil: 4
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1185/2745
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2215091617
Fecha de constitución: 02/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
