EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS
- % 2025-7,57%
- Ranking2054/2831
- Fecha30/06/2025
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.313,49
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,57% | 9,60% | · | · |
| Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2054/2831 | 566/2746 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | -5,43% | -2,91% | · |
| Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% |
| Ranking | 1354/2841 | 2691/2840 | 2205/2778 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2288/2778
Quintil: 5
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 926/2778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2215091617
Fecha de constitución: 02/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
