EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS
- % 2026-0,17%
- Ranking2031/2787
- Fecha09/02/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.640,34
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,17% | -3,77% | 9,60% | · |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2031/2787 | 1848/2776 | 544/2691 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | -0,93% | -5,01% | · |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% |
| Ranking | 1868/2790 | 1902/2786 | 1810/2771 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1713/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 834/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2215091617
Fecha de constitución: 02/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
