EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS
- % 2026-0,90%
- Ranking1524/2291
- Fecha18/05/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.449,95
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,90% | -3,77% | 9,60% | · |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1524/2291 | 1496/2296 | 474/2240 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,56% | -1,73% | 2,14% | · |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% |
| Ranking | 1262/2294 | 1298/2287 | 798/2282 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 592/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 1394/2304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2215091617
Fecha de constitución: 02/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
