EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS
- % 2025-4,07%
- Ranking1891/2796
- Fecha15/12/2025
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,86
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,07% | 9,60% | · | · |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1891/2796 | 550/2713 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | 0,64% | -5,12% | · |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 1966/2817 | 1007/2814 | 2154/2796 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2223/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 888/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2215091617
Fecha de constitución: 02/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
