DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 20269,10%
- Ranking22/40
- Fecha30/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 134,237400 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,03
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 9,10% | 9,56% | 3,66% | 9,23% |
| Categoría | 11,45% | 16,68% | 2,31% | 12,54% |
| Ranking | 22/40 | 21/36 | 9/36 | 12/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | -0,50% | 1,33% | 20,62% | 35,56% |
| Categoría | 3,34% | 2,43% | 23,31% | 45,56% |
| Ranking | 39/40 | 32/40 | 22/40 | 17/36 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
