DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 20256,98%
- Ranking954/1369
- Fecha29/10/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 120,147000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,98
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,98% | 3,66% | 9,23% | -20,98% |
| Categoría | 13,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 954/1369 | 1090/1356 | 1095/1324 | 1094/1277 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,50% | 6,85% | 1,96% | 25,98% |
| Categoría | 3,37% | 4,09% | 12,20% | 42,60% |
| Ranking | 10/1375 | 53/1375 | 1209/1369 | 1080/1318 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 1307/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 386/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
