UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

  • % 2026-3,80%
  • Ranking947/1384
  • Fecha25/03/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia:Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,982629 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.724,38

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,80%14,37%12,01%6,74%
Categoría-1,70%16,27%7,78%13,66%
Ranking947/1384587/1378277/13641218/1333
Quintil4325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-7,24%-3,70%2,91%28,42%
Categoría-7,75%-1,11%6,84%34,60%
Ranking407/13601013/1384784/1375675/1330
Quintil2433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 727/1385

Quintil: 3

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 1294/1385

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD