UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HC USD
- % 20263,40%
- Ranking1/354
- Fecha30/03/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,323000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,06
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,40% | -6,43% | 13,51% | 2,47% |
| Categoría | -0,18% | 2,42% | 3,98% | 3,94% |
| Ranking | 1/354 | 333/345 | 4/338 | 287/311 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,08% | 3,40% | -1,16% | 13,03% |
| Categoría | -0,67% | -0,18% | 1,61% | 9,95% |
| Ranking | 1/351 | 1/354 | 311/345 | 15/309 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 308/355
Quintil: 5
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 5/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285126
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
