UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD
- % 2025-7,15%
- Ranking356/369
- Fecha07/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,037000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,02
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,15% | 13,51% | 2,47% | · |
| Categoría | 1,62% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 356/369 | 4/354 | 290/320 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,15% | -1,41% | -0,80% | 4,82% |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,25% | 8,86% |
| Ranking | 5/373 | 361/372 | 351/359 | 236/303 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 348/369
Quintil: 5
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 8/369
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285126
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
