UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD
- % 20260,19%
- Ranking662/2190
- Fecha26/03/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,936390 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,06
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,19% | 7,49% | 2,74% | 10,74% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 662/2190 | 497/2154 | 1321/2110 | 351/2059 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,77% | 0,84% | 7,60% | 18,78% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% |
| Ranking | 1515/2169 | 575/2190 | 269/2149 | 742/2062 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 443/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 1043/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351024398
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
