UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD
- % 20264,45%
- Ranking315/1362
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,439177 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,10
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,45% | 7,49% | 2,74% | 10,74% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 315/1362 | 398/1329 | 674/1290 | 302/1248 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,94% | 3,00% | 10,85% | 18,12% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 628/1400 | 309/1389 | 132/1352 | 462/1260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 138/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 606/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351024398
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
