UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD
- % 20262,56%
- Ranking335/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,438499 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,08
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,56% | 7,49% | 2,74% | 10,74% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 335/2173 | 497/2155 | 1321/2111 | 351/2060 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,18% | 3,59% | 5,66% | 22,21% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 628/2173 | 363/2173 | 655/2134 | 541/2048 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 714/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1090/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351024398
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
