UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

• % 2026 4,40%
• Ranking 399/1234
• Fecha 17/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,380411 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,10

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,40%	7,49%	2,74%	10,74%
Categoría	4,33%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	399/1234	355/1226	623/1209	274/1189
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,40%	1,16%	11,88%	19,82%
Categoría	-0,11%	2,04%	10,82%	21,42%
Ranking	725/1234	637/1234	246/1230	442/1192
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 213/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 558/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351024398

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD