UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

• % 2026 1,03%
• Ranking 807/2215
• Fecha 08/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 106,826552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,07

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,03%	7,49%	2,74%	10,74%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	807/2215	499/2176	1339/2132	354/2081
Quintil	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,97%	3,81%	6,64%	20,81%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%
Ranking	408/2215	279/2213	602/2176	631/2081
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 489/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 991/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351024398

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD