UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

• % 2025 -0,37%
• Ranking 972/2221
• Fecha 18/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,001390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,98

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,37%	2,74%	10,74%	·
Categoría	-2,57%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	972/2221	1359/2180	360/2128	-
Quintil	3	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,06%	-0,96%	3,69%	11,19%
Categoría	-0,42%	-2,48%	1,85%	8,58%
Ranking	815/2222	962/2221	709/2195	967/2081
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 967/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 1158/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351024398

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD