UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

• % 2026 2,95%
• Ranking 312/1234
• Fecha 28/05/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,849100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,09

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,95%	7,49%	2,74%	10,74%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	312/1234	355/1232	624/1215	274/1195
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,59%	-1,13%	10,95%	21,24%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%
Ranking	281/1234	700/1225	230/1227	444/1191
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 164/1232

Quintil: 1

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 532/1232

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351024398

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD