T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 202618,06%
- Ranking130/581
- Fecha28/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,806105 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.823,33
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 18,06% | 15,34% | 15,70% | 9,48% |
| Categoría | 13,07% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 130/581 | 128/580 | 212/561 | 348/549 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,10% | 6,73% | 33,32% | 61,67% |
| Categoría | 0,83% | 5,72% | 18,83% | 46,62% |
| Ranking | 560/586 | 338/584 | 55/581 | 83/557 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 29/581
Quintil: 1
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 81/581
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
