BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP
- % 2025-6,51%
- Ranking315/436
- Fecha31/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,977497 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,51% | 13,10% | -0,88% | -0,02% |
| Categoría | -3,08% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 315/436 | 19/427 | 300/418 | 47/408 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,77% | 0,15% | -1,89% | 5,45% |
| Categoría | 1,37% | 1,21% | -0,43% | 0,36% |
| Ranking | 176/438 | 363/438 | 274/436 | 118/420 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 274/436
Quintil: 4
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 174/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417053
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
