FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

  • % 2026-0,15%
  • Ranking3135/3342
  • Fecha28/09/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,902883 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.075,46

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,15%-4,78%13,44%13,50%
Categoría13,16%7,13%21,33%16,52%
Ranking3135/33422850/31181869/28701578/2702
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,39%2,88%2,85%14,57%
Categoría0,03%3,03%17,42%56,68%
Ranking2433/34691738/34402947/32912644/2822
Quintil4355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 3027/3289

Quintil: 5

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 1219/3288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR