FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

  • % 20261,16%
  • Ranking3148/3352
  • Fecha06/08/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,032490 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.396,79

Fecha: 06/08/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,16%-4,78%13,44%13,50%
Categoría13,42%7,12%21,33%16,52%
Ranking3148/33522875/31461880/28981593/2729
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,70%6,05%3,69%12,73%
Categoría1,08%6,89%21,68%55,18%
Ranking2092/34511678/34092998/32522619/2802
Quintil4355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 3104/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 1259/3297

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR