SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20250,78%
- Ranking987/2216
- Fecha07/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,384695 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,45
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,54% | 10,14% | · |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 987/2216 | 1526/2173 | 432/2122 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 2,51% | 3,27% | · |
| Categoría | 1,48% | 2,52% | 3,41% | 8,20% |
| Ranking | 1458/2221 | 1119/2217 | 1019/2196 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1145/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1522/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335295
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
