SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20260,67%
- Ranking498/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,171769 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,52
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,67% | 5,08% | 1,54% | 10,14% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 498/2190 | 824/2154 | 1487/2110 | 418/2059 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,89% | 0,67% | 6,12% | 14,87% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1549/2169 | 498/2190 | 479/2149 | 1056/2062 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 480/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1314/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335295
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
