SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20265,12%
- Ranking98/1346
- Fecha01/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,645247 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,58
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,12% | 5,08% | 1,54% | 10,14% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 98/1346 | 602/1315 | 800/1276 | 355/1234 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | -0,78% | 7,61% | 17,07% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% |
| Ranking | 80/1391 | 177/1384 | 184/1338 | 616/1255 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 184/1340
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 811/1340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335295
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
