SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 20265,40%
- Ranking106/1360
- Fecha20/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,882630 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.261,28
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,40% | 5,59% | 2,11% | 10,99% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 106/1360 | 560/1329 | 749/1290 | 263/1248 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,31% | 3,57% | 9,77% | 19,09% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 549/1401 | 146/1395 | 173/1351 | 553/1234 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 153/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 663/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335378
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
