SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 20266,64%
- Ranking135/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,157996 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.278,55
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,64% | 5,59% | 2,11% | 10,99% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 135/1234 | 506/1226 | 691/1209 | 235/1189 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,38% | 5,15% | 13,22% | 18,30% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 324/1234 | 280/1234 | 227/1230 | 538/1192 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 238/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 612/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335378
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
