SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
- % 20262,21%
- Ranking149/1253
- Fecha19/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,998107 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,59
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,21% | 5,71% | 2,26% | 11,09% |
| Categoría | 1,08% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 149/1253 | 504/1251 | 694/1234 | 229/1214 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,57% | -2,20% | 8,42% | 17,35% |
| Categoría | -1,03% | -1,58% | 7,50% | 19,89% |
| Ranking | 678/1253 | 652/1244 | 322/1246 | 531/1210 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 370/1251
Quintil: 2
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 605/1251
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
