SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
- % 20263,54%
- Ranking239/1234
- Fecha10/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,379582 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,61
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,54% | 5,71% | 2,26% | 11,09% |
| Categoría | 2,74% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 239/1234 | 499/1226 | 677/1209 | 227/1189 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,72% | 9,21% | 15,82% |
| Categoría | 0,68% | 0,84% | 9,10% | 19,35% |
| Ranking | 602/1234 | 442/1225 | 361/1227 | 541/1192 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 382/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 604/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
