SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
- % 20263,85%
- Ranking81/2184
- Fecha23/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,701984 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,62
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,85% | 5,71% | 2,26% | 11,09% |
| Categoría | 1,43% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 81/2184 | 721/2154 | 1392/2110 | 294/2059 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,20% | 1,84% | 13,60% | 21,43% |
| Categoría | 1,89% | 0,70% | 9,17% | 18,58% |
| Ranking | 197/2178 | 223/2184 | 256/2144 | 733/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 380/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1303/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
