SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
- % 20261,81%
- Ranking278/2215
- Fecha15/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,583878 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,58
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,81% | 5,71% | 2,26% | 11,09% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 278/2215 | 724/2176 | 1410/2132 | 296/2081 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,47% | 3,84% | 6,93% | 19,01% |
| Categoría | 1,54% | 2,53% | 3,24% | 14,92% |
| Ranking | 406/2215 | 431/2213 | 642/2176 | 731/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 717/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 1234/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
