SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 202510,65%
- Ranking79/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,446700 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,20
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,65% | -6,35% | 11,43% | · |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 79/2219 | 2053/2176 | 266/2124 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,66% | 7,95% | 7,80% | · |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% |
| Ranking | 299/2220 | 114/2220 | 243/2193 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 181/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 8,90%
Ranking: 629/2193
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335618
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
