SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 20260,39%
- Ranking924/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,757400 EUR
Patrimonio (miles de euros):149,84
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,39% | 15,94% | -6,35% | 11,43% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 924/1235 | 73/1227 | 1114/1210 | 197/1190 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,60% | -0,59% | 6,82% | 13,71% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 1167/1235 | 912/1226 | 661/1228 | 649/1193 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 418/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 125/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335618
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
