UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD
- % 20261,87%
- Ranking802/2936
- Fecha23/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,976689 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.144,42
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,87% | -3,31% | 11,93% | 3,34% |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 802/2936 | 1713/2729 | 316/2530 | 1348/2385 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | -3,18% | 3,60% | 11,33% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 889/3025 | 2187/3017 | 607/2863 | 779/2490 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 709/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 1366/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2443915082
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
