UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD
- % 2025-6,20%
- Ranking371/376
- Fecha21/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,813000 EUR
Patrimonio (miles de euros):851,57
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -6,20% | 13,40% | 2,35% | · |
| Categoría | 1,01% | 3,89% | 3,85% | -3,71% |
| Ranking | 371/376 | 5/361 | 301/324 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,65% | -6,80% | 0,70% | 9,04% |
| Categoría | 0,18% | 0,52% | 3,75% | 7,72% |
| Ranking | 21/379 | 376/377 | 345/363 | 55/300 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 366/373
Quintil: 5
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 12/373
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144771
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
