UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

• % 2026 2,90%
• Ranking 1/339
• Fecha 22/05/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.043,63

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,90%	-6,53%	13,40%	2,35%
Categoría	0,48%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	1/339	325/335	5/328	294/309
Quintil	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,24%	2,54%	2,55%	9,55%
Categoría	0,27%	0,00%	1,82%	10,73%
Ranking	1/339	1/336	15/333	166/307
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 56/341

Quintil: 1

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 7/341

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144771

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR