UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR
- % 2025-3,13%
- Ranking359/378
- Fecha02/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,028000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.077,92
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,13% | 0,76% | 3,46% | · |
| Categoría | 0,90% | 3,89% | 3,86% | -3,72% |
| Ranking | 359/378 | 344/363 | 186/326 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,87% | -3,51% | -0,51% | 0,47% |
| Categoría | 0,29% | 0,50% | 3,80% | 7,56% |
| Ranking | 381/381 | 359/379 | 362/365 | 292/302 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 375/375
Quintil: 5
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 22/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144854
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
