UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR
- % 20260,32%
- Ranking214/350
- Fecha10/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,389000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.215,86
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,32% | -1,16% | 0,76% | 3,46% |
| Categoría | 0,37% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 214/350 | 320/343 | 320/336 | 187/309 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,63% | -1,27% | 2,62% |
| Categoría | 0,26% | 0,57% | 2,33% | 10,04% |
| Ranking | 180/350 | 100/349 | 318/340 | 294/305 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 333/354
Quintil: 5
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 24/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144854
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
